5-минутная стратегия Форекс MACD + EMA

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим 5-минутную стратегию Форекс с использованием индикаторов MACD и скользящих средних. Эта торговая стратегия была протестирована на валютной паре EURUSD, но она может работать и на других активах.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то смотрите наш рейтинг Форекс брокеров с подробным обзором брокерских компаний и реальными отзывами трейдеров.

Индикаторы для стратегии MACD + EMA

Как всегда мы начинаем с настройки графика. Для этой стратегии мы будем использовать сервис TradingView, но вы можете выбрать любой торговый терминал, например, MT4.

Сначала добавим на график индикатор MACD. В TradingView нажмите кнопку Indicators и найдите MACD. Щелкните по индикатору, и он будет добавлен в нижнюю часть вашего графика. Используйте настройки по умолчанию.

Следующие индикаторы, которые нам нужны для этой торговой стратегии Forex, представляют собой экспоненциальные скользящие средние (EMA) с двумя временными рамками (MFT):

• 50 EMA на 1-часовом таймфрейме;
• 50 EMA на 15-минутном таймфрейме.

Необходимо добавить EMA так же, как MACD, поэтому делаете это дважды.

После этого вам нужно настроить EMA следующим образом. Нажмите на шестеренку рядом с EMA и установите таймфрейм индикатора на 15 минут и длину на 50.

Для второй EMA вы делаете то же самое, но устанавливаете таймфрейм на 1 час. Вы также можете настроить цвет и толщину на вкладке Style.

Как только вы это сделаете, ваш график будет выглядеть так:

Правила торговли по стратегии MACD + EMA

Мы открываем длинную позицию (покупаем) только тогда, когда 15-минутная EMA выше часовой EMA, и мы открываем короткую позицию (продаем) только тогда, когда 15-минутная EMA ниже часовой EMA.

В нашем примере:

• синяя линия под оранжевой линией = только короткие сделки (продажа);
• синяя линия над оранжевой линией = только длинные сделки (покупка).

Критерии короткой сделки (продажи):

1. 15-минутная EMA ниже часовой EMA.
2. Линии MACD над нулевой отметкой гистограммы (в центре).
3. Более высокий максимум на свечах и более низкий максимум на линиях MACD (медвежья дивергенция).
4. Линии MACD не должны пересекать нулевую отметку гистограммы во время дивергенции.
5. Между расхождением должен быть разрыв гистограммы, то есть два зеленых холма с красной впадиной между ними.

Критерии длинной сделки (покупки):

1. 15-минутная EMA выше часовой EMA.
2. Линии MACD под нулевой отметкой гистограммы (в центре).
3. Более низкий минимум свечей и более высокий минимум линий MACD (бычья дивергенция).
4. Линии MACD не должны пересекать нулевую отметку гистограммы во время дивергенции.
5. Между расхождением должен быть промежуток гистограммы, то есть две красные впадины с зеленым холмом между ними.

Вход в сделку

Когда все критерии выполнены, дождитесь, пока линии MACD пересекутся в направлении вашей сделки, и немедленно входите. Так что вам не нужно ждать закрытия свечи.

Стоп-лосс

Посмотрите на минимум / максимум последнего колебания и установите стоп-лосс на 2 пипса выше или ниже этого. Пункт – это 4-й знак после запятой для основных валютных пар Forex (для пар JPY – 2-й знак после запятой).

Тейк-профит

Установите тейк-профит в два раза больше стоп-лосса. Если ваш стоп-лосс составляет 10 пунктов, вы тейк-профит будет равен 20 пунктам. Таким образом, соотношение вашего риска и вознаграждения всегда составляет 1:2.

Примеры сделок

Рассмотрим несколько примеров реальных сделок по стратегии MACD + EMA.

Сделка #1

На скриншоте выше вы видите часть синей 15-минутной EMA. Оранжевая EMA не видна, но она превышает 15 минут. Это означает, что мы ищем только короткие входы, чтобы делать ставки на падающую цену.

Вы можете видеть, что цена достигла более высокого максимума свечей, в то время как линии MACD достигают более низкого максимума. Это медвежья дивергенция.

Линии MACD находятся над нулевой отметкой, просто касаясь гистограммы, но не пересекают нулевую линию между расхождениями. Гистограмма представляет собой красную впадину в промежутке между расхождениями.

Все критерии выполнены, поэтому на пересечение линий MACD мы открываем сделку на продажу. Стоп-лосс находится на 2 пипса выше последнего максимума цены, а тейк-профит мы устанавливаем в 2 раза больше стоп-лосса.

Через 20 свечей тейк-профит был взят. Каждая свеча длится 5 минут, поэтому сделка составила 1 час 40 минут.

Сделка #2

В этой короткой позиции мы видим, что 15-минутная EMA находится ниже часовой оранжевой EMA. Линии MACD находятся над гистограммой и составляют более низкий максимум, а свечи – более высокий максимум. Это медвежья дивергенция.

Линии MACD не пересекают нулевую отметку, и вы видите красную впадину между расхождениями.

Все критерии верны, поэтому мы можем открыть короткую сделку. Вход на пересечении линий MACD в направлении сделки. В данном случае 1.2128. Стоп-лосс на 2 пипса выше предыдущего максимума цены, а тейк-профит в 2 раза больше стоп-лосса.

Эта сделка длилась 24 свечи по 5 минут и закрылась через 2 часа с прибылью в 8 пунктов.

Сделка #3

Напоследок рассмотрим длинную сделку. Здесь мы видим 15-минутную EMA выше часовой EMA, поэтому нам нужны только длинные сетапы.

Свечи показывают более низкий минимум, а MACD показывает более высокий минимум ниже гистограммы. Это бычья дивергенция. Вы также можете отчетливо увидеть зеленый холм между двумя красными впадинами в середине расхождения.

Мы покупаем на пересечении MACD в направлении сделки со стоп-лоссом на 2 пипса ниже минимума последнего колебания цены и целевым тейк-профитом в 2 раза превышающим стоп-лосс.

Эта сделка заняла некоторое время, но, наконец, после 11 часов ожидания цель в 13 пунктов прибыли была достигнута.

Выводы

У этой стратегии Форекс есть определенные правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Важно, чтобы вы могли заметить расхождения, и это может занять некоторое время. Как и во всех торговых стратегиях, следует выбирать только очевидные сигналы. Если сомневаетесь, не открывайте сделку.

Самым большим преимуществом этой торговой стратегии является процент выигрыша для EURUSD, который в настоящее время составляет 61% после тестирования 100 сделок. Вы можете еще больше увеличить процент выигрышей, если примете во внимание важные уровни поддержки и сопротивления.

Читайте также статью «Как торговать криптовалютой – стратегия дневной торговли».