Как торговать по стратегии Price Action – паттерны и торговые приемы

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы начинаем цикл статей, посвященных обучению Price Action. Это универсальная торговая система, которая активно используется как новичками в Форекс торговле, так и профессиональными трейдерами. В Price Action не применяются технические индикаторы, а значит нет запаздывающих или перерисовывающихся сигналов. Торговля осуществляется по чистому графику, где есть только цена. Входить в сделки мы будем по паттернам Price Action – свечным моделям, а также по уровням поддержки / сопротивления и трендовым линиям. Анализ по торговой системе Price Action составляет не более 15 минут в день. Это еще одно большое преимущество в пользу данной стратегии. Вы можете спокойно работать и заниматься своими делами, не беспокоясь о ваших позициях на рынке. Достаточно открывать торговый терминал два раза в день – в любое удобное для вас время, например, утром и вечером. Price Action – это проверенная временем торговая система, она стабильно приносит прибыль на протяжении нескольких десятилетий.

Если вы еще не нашли брокера для торговли на Форекс, то рекомендуем посмотреть наш рейтинг брокеров. Перейдя по ссылке, вы найдете подробные описания брокерских компаний, их торговые условия, а также отзывы трейдеров.

Характеристики торговой системы Price Action

Торговая платформа – любая

Тип торговли – средне- и долгосрочный

Время торговли – круглосуточно

Таймфрейм – H4 или D1

Валютные пары – любые

Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4you, AMarkets

Описание торговой системы Price Action

Price Action переводится как «движение цены». Приверженцы технического анализа считают, что цена учитывает все происходящее на рынке. Поэтому не нужны индикаторы и советники, поскольку они рассчитываются на исторических данных цены и могут сильно запаздывать. К тому времени как сработает сигнал индикатора, направление цены уже может измениться. Те индикаторы, которые пытаются предугадать направление цены, очень часто перерисовываются. Все это приводит к ненужным убыткам.

Фундаментальный анализ очень хорошо работает на Форекс, но применяют его на практике лишь единицы. Для эффективного использования фундаментального анализа необходимо полностью владеть ситуацией на рынке, ежедневно читать аналитику и финансовые новости. На это уходит много времени, и нет никаких гарантий, что ваши прогнозы сбудутся. Если у вас нет родственников в Федеральной резервной системе США, а вы не являетесь главой крупного инвестиционного фонда, то шансы на успешный прогноз движения цены заметно снижаются.

С Price Action вам не нужно тратить время на просмотр экономических новостей или углубляться в сложные построения графических фигур технического анализа. Все что от вас потребуется, так это уделять 15-30 минут в день на поиск новых сигналов и мониторинг открытых сделок. В торговой системе Price Action используются свечные модели, также называемые паттернами и сетапами. Свечные модели обычно состоят из одной, двух или нескольких свечей, которые часто можно встретить на графике. Они могут быть разворотными или трендовыми.

Но не стоит брать все сигналы паттернов Price Action, а только те, которые имеют опору в виде уровней поддержки / сопротивления или трендовых линий. В таком случае эффективность составит более 90% прибыльных сделок. Торговать по стратегии Price Action рекомендуется на дневном таймфрейме или 4-часовом, но не меньше, поскольку на небольших таймфреймах точность сигналов снижается.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Три этапа торговли по стратегии Price Action

Безиндикаторная торговая система Price Action является очень популярной среди трейдеров благодаря своей простоте, быстрой обучаемости и хорошей прибыли. Успех стратегии Price Action заключается в закономерностях цены и психологии трейдеров. Это выражается в виде распространенных свечных моделей и психологических уровнях поддержки / сопротивления, от которых очень часто отскакивает цена. Понимание этих двух ключевых моментов даст вам преимущество на рынке. Мы предлагаем вам поэтапное руководство торговли по стратегии Price Action, состоящее из трех этапов.

1-й этап – определение уровней поддержки / сопротивления

Рассмотрим определение уровней поддержки / сопротивления на примере валютной пары USDCHF (дневной таймфрейм). Вот так выглядит чистый график данной валютной пары:

Проведем горизонтальные линии через максимумы и минимумы цены, то есть в тех местах, где был разворот цены, коррекция или остановка движения. Чем чаще цена тестирует эти уровни, тем они будут сильнее, но не менее двух раз. Необязательно уровни должны касаться цен с точностью до 1 пункта. Следует понимать, что уровни поддержки / сопротивления – это не линии, а зоны, поэтому их часто отмечают на графике прямоугольниками. Но мы будем рисовать их горизонтальными линиями:

Не стоит также отмечать на графике все уровни, достаточно 4-5 наиболее сильных горизонтальных уровней, которые сразу бросаются в глаза, иначе вы просто запутаетесь. Если цена находится выше уровня, то он называется уровнем поддержки, а если ниже – уровнем сопротивления. Подробнее об уровнях поддержки / сопротивления смотрите здесь.

Смотрите также, в чем преимущества торговли через ECN брокеров.

2-й этап – определение паттернов Price Action

После того как вы определили сильные уровни поддержки / сопротивления, необходимо перейти к поиску паттернов Price Action вблизи этих уровней. Существует большое количество паттернов, но мы рассмотрим только самые популярные из них:

1. DBLHC (Double Bar Low Higher Close). Этот паттерн Price Action состоит из двух баров, минимумы или максимумы которых находятся на одном уровне. Различают две разновидности данной свечной модели – бычья и медвежья. У бычьей модели минимумы обоих свечей находятся на одном уровне, а вот максимум второй свечи должен быть намного выше предыдущей свечи. Вход в сделку осуществляется при пробитии максимума второй свечи, стоп-лосс при этом размещается за минимумы обоих свечей.

У медвежьего паттерна DBLHC максимумы свечей должны быть на одном уровне, и минимум второй свечи ниже минимума предыдущей свечи. Вход в сделку осуществляется при пробитии минимума второй свечи, стоп-лосс при этом размещается за максимумы обоих свечей.

На скриншоте ниже представлен пример бычьего паттерна DBLHC на реальном графике:

А вот пример медвежьего паттерна DBLHC:

2. TBH (Two Bars High) и TBL (Two Bars Low). Это двусторонние модели Price Action, то есть они работают в обоих направлениях независимо от направления тренда. У паттерна TBH максимумы находятся на одном уровне, но в отличие от медвежьего паттерна DBLHC вторая свеча меньше первой. Сделку открывают при пробитии ценой максимума (продолжение тренда) или минимума второй свечи (разворот тренда), а стоп-лосс размещают за ее противоположным экстремумом.

Пример сделки по паттерну TBH:

У паттерна TBL минимумы находятся на одном уровне, но в отличие от бычьего паттерна DBLHC вторая свеча меньше первой. Сделку открывают при пробитии ценой максимума (разворот тренда) или минимума второй свечи (продолжение тренда), а стоп-лосс размещают за ее противоположным экстремумом.

3. Рельсы. Это разворотный паттерн Price Action. Он состоит из двух свечей примерно одинакового размера, но разного направления. Для медвежьего паттерна первая свеча направлена вверх, а вторая – вниз. Чем больше длина свеч, тем сильнее сигнал. Сделку на продажу открывают при пересечении ценой минимального значения данного паттерна, при этом стоп-лосс размещают выше его максимума.

Ниже представлен скриншот медвежьего паттерна Рельсы.

Для бычьего паттерна Рельсы все отображается зеркально.

4. CPR (Candlestick Pattern Recognition). Еще один разворотный паттерн. Рассмотрим его на примере сделки на продажу. Первая свеча бычья, а вторая – медвежья, при этом цена открытия второй свечи выше цены закрытия предыдущего бара, то есть открытие второй свечи происходит с разрывом.

Для сделки на покупку необходимо, чтобы вторая свеча (бычья) открылась ниже цены закрытия первой свечи (медвежьей).

5. IB (Inside Bar). Паттерн «Внутренний бар» также состоит из двух свечей: первая имеет большое тело, а вторая – маленькое тело, она как бы находится внутри первой свечи, отсюда и название сетапа Price Action. Для бычьего паттерна Inside Bar мы имеем большую медвежью свечу и маленькую бычью свечу.

Медвежий паттерн Inside Bar представлен большой бычьей свечой и маленькой медвежьей свечой.

Тени внутреннего бара могут выступать за пределы первой свечи, но идеальным является вариант, когда и тело, и тени свечи находятся внутри первого бара, такие сигналы являются более надежными. Кроме того, внутри первого бара может быть не одна, а несколько свечей, главное, чтобы все они удовлетворяли правилам торговой системы Price Action. В этом случае паттерну присваивается номер, в зависимости от количества внутренних баров, например, IB2, IB3 и т. д.

6. BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Наряду с Inside Bar данный паттерн является также очень популярным среди трейдеров, так как часто встречается на графике и хорошо отрабатывается. Паттерн BUOVB еще называют моделью поглощения. Внешне он похож на внутренний бар. Модель поглощения состоит из двух свечей: первая свеча маленькая, а вторая имеет большое тело. Вторая свеча как бы поглощает первую. Медвежья модель поглощения состоит из маленькой бычьей свечи и большой медвежьей свечи.

Бычья модель поглощения представлена маленькой медвежьей свечой и большой бычьей свечой.

Паттерн BUOVB, так же как и Inside Bar, может состоять из нескольких свечей. В этом случае последняя сигнальная свеча поглощает несколько маленьких баров. Чем больше было поглощено свечей, тем сильнее сигнал.

7. Пин-бар. Это самый сильный и очень распространенный паттерн Price Action. Он представляет собой одну свечу с маленьким телом и длинной тенью с одной стороны. Сигналом на покупку является Пин-бар с нижней длинной тенью. Сделку следует открывать отложенным ордером Buy Stop на пробитие точки High Пин-бара, а стоп-лосс – в нижней точке Low.

Сигналом на продажу является Пин-бар с верхней длинной тенью. Сделку следует открывать отложенным ордером Sell Stop на пробитие точки Low Пин-бара, а стоп-лосс – в верхней точке High.

Цвет тела Пин-бара значения не имеет.

Смотрите также, какие бывают брокеры с бонусами к депозиту.

3-й этап – определение стоп-лосса и тейк-профита

Следует помнить, что Price Action – среднесрочная стратегия, а торговля ведется на дневном таймфрейме, поэтому и цели должны быть соответствующими. Если вы выйдете из сделки слишком рано, то упустите возможность заработать большую прибыль. Но если затянуть с выходом из сделки, то вместо прибыли тоже можно получить убытки. Оптимальным вариантом для установки тейк-профита является ближайший уровень поддержки или сопротивления, то есть место, где цена может развернуться. Тейк-профит необходимо размещать за несколько пунктов до горизонтального уровня. Также можно закрывать сделку частями. Достигнув первого уровня, закройте половину сделки и переведите ее в безубыток, а на следующем уровне зафиксируйте оставшийся объем сделки.

Не стоит забывать и о стоп-лоссе, это важная составляющая любой торговой системы. Его обычно размещают за минимумом или максимумом паттерна, а также горизонтальным уровнем. Помните, что размер тейк-профита должен быть в 2-3 раза больше стоп-лосса. Если это условие не выполняется, то такую сделку лучше пропустить.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей криптовалютой.

Выводы

Price Action – это прибыльная безиндикаторная торговая система, проверенная временем. С ее помощью можно начать уверенно зарабатывать на Форекс. Сначала может показаться сложным определение уровней поддержки / сопротивления и поиск паттернов Price Action на графике. Но спустя какое-то время, вы научитесь торговать по данной стратегии, и на анализ рынка у вас будет уходить не более 30 минут в день. Добавьте нашу статью в закладки и возвращайтесь к ней каждый раз, когда у вас возникнут сомнения о правильности паттерна. И так делайте до тех пор, пока не запомните все паттерны Price Action. В следующих статьях мы познакомим вас с другими особенностями стратегии Price Action, благодаря которым вы станете опытным трейдером.

Читайте также статью «Что такое CFD-контракты».